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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 9 268.00 | 942.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 274.00 | 918.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 484.00 | 76 143.00 | 21 340.00 | 97 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 588.00 | 85 687.00 | 274 900.00 | 360 588.00 |
BP En cours de production de services | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 866.00 | 48 383.00 | 282 483.00 | 330 866.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 406.00 | 48 383.00 | 391 023.00 | 439 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 995.00 | 134 070.00 | 665 924.00 | 799 995.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 152 983.00 | 128 496.00 | | 152 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 672.00 | 24 487.00 | | -27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 422 420.00 | 450 093.00 | | 422 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 638.00 | 10 792.00 | | 13 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 234.00 | 36 589.00 | | 32 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 931.00 | 20 474.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 944.00 | 77 276.00 | | 53 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 372.00 | 123 950.00 | | 122 372.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 504.00 | 276 465.00 | | 243 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 924.00 | 726 559.00 | | 665 924.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 566.00 | 6 791.00 | | 3 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 006.00 | 249 199.00 | | 226 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 215.00 | | 454 215.00 | 454 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 215.00 | | 454 215.00 | 454 215.00 |
FM Production stockée | | | 15 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 672.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 291.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 672.00 | 24 487.00 | | -27 672.00 |