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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 870.00 | 321.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 116.00 | 102 297.00 | 18 818.00 | 121 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 985.00 | 114 145.00 | 270 840.00 | 384 985.00 |
BP En cours de production de services | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 125.00 | 49 314.00 | 262 810.00 | 312 125.00 |
BZ Autres créances | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 933.00 | 49 314.00 | 505 618.00 | 554 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 919.00 | 163 459.00 | 776 459.00 | 939 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 128 513.00 | 125 310.00 | | 128 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 538.00 | -11 647.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 435 161.00 | 410 773.00 | | 435 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 899.00 | 33 770.00 | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 928.00 | 33 440.00 | | 71 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 106.00 | 17 287.00 | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 27 236.00 | | 50 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 370.00 | 174 547.00 | | 166 370.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 297.00 | 286 281.00 | | 341 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 459.00 | 697 055.00 | | 776 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 555.00 | 257 636.00 | | 302 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 263.00 | 13 886.00 | | 13 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 824.00 | | 405 824.00 | 405 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 824.00 | | 405 824.00 | 405 824.00 |
FM Production stockée | | | 76 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 7 278.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 7 278.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 110.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 110.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 7 168.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 028.00 | 457 840.00 | | 487 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 490.00 | 469 487.00 | | 477 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 538.00 | -11 647.00 | | 9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 985.00 | | | 384 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 580.00 | 13 564.00 | | 100 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 526.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 129.00 | 13 038.00 | | 90 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 267.00 | 1 047.00 | | 48 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 267.00 | 1 047.00 | | 48 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 267.00 | 1 047.00 | | 48 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
VI Groupe et associés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 676.00 | 376 676.00 | | 376 676.00 |
VW T.V.A. | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 191.00 | 302 555.00 | 11 635.00 | 314 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |