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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 168.00 | 23.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 031.00 | 114 748.00 | 9 283.00 | 124 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 900.00 | 126 893.00 | 261 006.00 | 387 900.00 |
BP En cours de production de services | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 023.00 | 69 384.00 | 251 639.00 | 321 023.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 175.00 | 69 384.00 | 488 791.00 | 558 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 076.00 | 196 278.00 | 749 798.00 | 946 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 138 051.00 | 128 513.00 | | 138 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | 9 538.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 438 344.00 | 435 161.00 | | 438 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 179.00 | 24 899.00 | | 24 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 832.00 | 71 928.00 | | 90 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 50 852.00 | | 29 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 825.00 | 166 370.00 | | 166 825.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 453.00 | 341 297.00 | | 311 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 798.00 | 776 459.00 | | 749 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 453.00 | 302 555.00 | | 311 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 274.00 | 13 263.00 | | 12 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 338.00 | | 424 338.00 | 424 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 338.00 | | 424 338.00 | 424 338.00 |
FM Production stockée | | | 7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 196.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 068.00 | 182.00 | | 32 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 068.00 | 182.00 | | 32 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 676.00 | 438.00 | | 17 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 676.00 | 438.00 | | 17 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 392.00 | -256.00 | | 14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 737.00 | 487 028.00 | | 468 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 554.00 | 477 490.00 | | 465 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | 9 538.00 | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 985.00 | | 2 915.00 | 384 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 309.00 | | 2 915.00 | 122 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 145.00 | 12 748.00 | | 114 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 168.00 | 12 748.00 | | 103 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 314.00 | 20 069.00 | | 49 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 314.00 | 20 069.00 | | 49 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 314.00 | 20 069.00 | | 49 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VI Groupe et associés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 508.00 | 372 508.00 | | 372 508.00 |
VW T.V.A. | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 453.00 | 311 453.00 | | 311 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 540.00 | | | 137 540.00 |