| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 871.00 | 123 029.00 | 1 842.00 | 124 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 740.00 | 135 198.00 | 253 542.00 | 388 740.00 |
BP En cours de production de services | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 340.00 | 67 136.00 | 88 203.00 | 155 340.00 |
BZ Autres créances | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CF Disponibilités | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 084.00 | 67 136.00 | 200 947.00 | 268 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 824.00 | 202 335.00 | 454 489.00 | 656 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
DH Report à nouveau | -125 168.00 | | | -125 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 732.00 | | | -127 732.00 |
DL TOTAL (I) | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 489.00 | | | 454 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 067.00 | | 302 067.00 | 302 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 067.00 | | 302 067.00 | 302 067.00 |
FM Production stockée | | | -137 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 958.00 | | | 208 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 732.00 | | | -127 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 740.00 | | | 388 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 407.00 | 2 790.00 | | 132 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 431.00 | 2 790.00 | | 121 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 025.00 | | 5 888.00 | 73 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 025.00 | | 5 888.00 | 73 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 025.00 | | 5 888.00 | 73 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 294.00 | 294.00 | 36 000.00 | 36 294.00 |
VI Groupe et associés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 045.00 | 233 045.00 | 36 000.00 | 269 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
YT Sous‐traitance | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |