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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 871.00 | 124 608.00 | 263.00 | 124 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 740.00 | 286 777.00 | 101 963.00 | 388 740.00 |
BP En cours de production de services | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 276.00 | 77 836.00 | 121 439.00 | 199 276.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 184.00 | 77 836.00 | 184 347.00 | 262 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 925.00 | 364 614.00 | 286 310.00 | 650 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
DH Report à nouveau | -252 900.00 | | | -252 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 230.00 | | | -123 230.00 |
DL TOTAL (I) | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 097.00 | | | 224 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 097.00 | | | 224 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
FM Production stockée | | | -9 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 390.00 | | | 377 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 621.00 | | | 500 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 230.00 | | | -123 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 740.00 | | | 388 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 198.00 | 1 579.00 | | 135 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 221.00 | 1 579.00 | | 124 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 136.00 | 12 740.00 | 2 040.00 | 67 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 136.00 | 162 740.00 | 2 040.00 | 67 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 136.00 | 162 740.00 | 2 040.00 | 67 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 740.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
VW T.V.A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 097.00 | 224 097.00 | | 224 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
ST Autres comptes | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
YT Sous‐traitance | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |