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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 978.00 | 75 002.00 | 51 976.00 | 126 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 722.00 | 370 522.00 | 63 200.00 | 433 722.00 |
BT Marchandises | 1 816 031.00 | 165 546.00 | 1 650 485.00 | 1 816 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 330.00 | 144 544.00 | 438 786.00 | 583 330.00 |
BZ Autres créances | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
CF Disponibilités | 235 121.00 | | 235 121.00 | 235 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 529.00 | 310 090.00 | 2 562 438.00 | 2 872 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 250.00 | 680 612.00 | 2 625 638.00 | 3 306 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 545.00 | 832 545.00 | | 832 545.00 |
DH Report à nouveau | -389 801.00 | -641 335.00 | | -389 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 316.00 | 251 533.00 | | -1 710 316.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 573.00 | 497 744.00 | | -1 212 573.00 |
DP Provisions pour risques | 289 606.00 | 289 606.00 | | 289 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 891.00 | 55 000.00 | | 194 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 497.00 | 344 606.00 | | 484 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 901.00 | 118 431.00 | | 111 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 654.00 | 811 824.00 | | 2 853 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 052.00 | 490 422.00 | | 373 052.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | 22 448.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 714.00 | 1 445 081.00 | | 3 353 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 638.00 | 2 287 431.00 | | 2 625 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 293 887.00 | 925 705.00 | 11 219 592.00 | 10 293 887.00 |
FG Production vendue services | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 351.00 | 925 705.00 | 11 246 056.00 | 10 320 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 140 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 050.00 | |
GE Autres charges | | | 108 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 510 992.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 1 510 992.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 510.00 | 8 936.00 | | 32 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 184.00 | 1 502 055.00 | | -31 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 668.00 | 20 787 463.00 | | 11 429 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139 985.00 | 20 535 930.00 | | 13 139 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710 316.00 | 251 533.00 | | -1 710 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 393.00 | | 14 911.00 | 567 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 582.00 | 433 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 582.00 | 126 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 734.00 | | 14 827.00 | 260 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 84.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 734.00 | 72 371.00 | 148 583.00 | 446 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 363.00 | 17 527.00 | | 64 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 742.00 | 54 844.00 | 148 583.00 | 168 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 606.00 | 169 891.00 | 30 000.00 | 344 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 648.00 | | 114 102.00 | 279 648.00 |
6T Sur comptes clients | 144 546.00 | 26 050.00 | 22 765.00 | 144 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 194.00 | 26 050.00 | 136 867.00 | 424 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 800.00 | 195 941.00 | 136 867.00 | 768 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 941.00 | 24 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 654.00 | 2 853 654.00 | | 2 853 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 652.00 | 178 652.00 | | 178 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 430 925.00 | | | 430 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 500.00 | 810 500.00 | | 810 500.00 |
VW T.V.A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 813.00 | 3 241 813.00 | | 3 241 813.00 |