| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 839.00 | 79 420.00 | 24 418.00 | 103 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 944.00 | 190 152.00 | 33 792.00 | 223 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 710 309.00 | 139 000.00 | 571 309.00 | 710 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 622.00 | 32 617.00 | 778 005.00 | 810 622.00 |
BZ Autres créances | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
CF Disponibilités | 197 454.00 | | 197 454.00 | 197 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 931.00 | 171 617.00 | 1 796 314.00 | 1 967 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 876.00 | 361 769.00 | 1 830 106.00 | 2 191 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 545.00 | 832 545.00 | | 832 545.00 |
DH Report à nouveau | -2 815 710.00 | -3 702 718.00 | | -2 815 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 974.00 | 887 008.00 | | -368 974.00 |
DL TOTAL (I) | -2 297 140.00 | -1 928 165.00 | | -2 297 140.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 1 169 606.00 | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | 179 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 071 000.00 | 1 348 606.00 | | 2 071 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 144.00 | 61 050.00 | | 285 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 509.00 | 1 744 333.00 | | 1 529 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 591.00 | 202 180.00 | | 241 591.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 789.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 246.00 | 2 009 354.00 | | 2 056 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 106.00 | 1 429 794.00 | | 1 830 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 102.00 | 1 948 303.00 | | 1 771 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 988.00 | 555 124.00 | 5 898 112.00 | 5 342 988.00 |
FG Production vendue services | 1 679.00 | 1 898.00 | 3 578.00 | 1 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 668.00 | 557 022.00 | 5 901 691.00 | 5 344 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 715.00 | |
GE Autres charges | | | 30 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 979.00 | 3 193 816.00 | | 1 643 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | 160 000.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751 979.00 | 3 353 816.00 | | 1 751 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 57 922.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 123 318.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750 379.00 | 3 230 498.00 | | 1 750 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 227.00 | 9 079 218.00 | | 7 718 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 201.00 | 8 192 210.00 | | 8 087 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 974.00 | 887 008.00 | | -368 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 606.00 | 880 716.00 | 50 322.00 | 1 169 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 000.00 | | 108 000.00 | 179 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 000.00 | | 108 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 606.00 | 880 716.00 | 158 322.00 | 1 348 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 510.00 | 1 529 510.00 | | 1 529 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 771 482.00 | 771 482.00 | | 771 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
VP Divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 526.00 | 1 057 526.00 | | 1 057 526.00 |
VW T.V.A. | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 102.00 | 1 771 102.00 | | 1 771 102.00 |