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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 417.00 | 64 992.00 | 34 424.00 | 99 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 371.00 | 175 724.00 | 43 646.00 | 219 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 677 003.00 | 102 000.00 | 575 003.00 | 677 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 403.00 | 23 816.00 | 425 586.00 | 449 403.00 |
BZ Autres créances | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
CF Disponibilités | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 965.00 | 125 816.00 | 1 386 148.00 | 1 511 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 336.00 | 301 541.00 | 1 429 794.00 | 1 731 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 545.00 | 832 545.00 | | 832 545.00 |
DH Report à nouveau | -3 702 718.00 | -2 100 118.00 | | -3 702 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 008.00 | -1 602 601.00 | | 887 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 928 165.00 | -2 815 174.00 | | -1 928 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169 606.00 | 289 606.00 | | 1 169 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | 275 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 606.00 | 564 606.00 | | 1 348 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 050.00 | 519 597.00 | | 61 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 333.00 | 3 796 301.00 | | 1 744 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 180.00 | 330 618.00 | | 202 180.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 22 678.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 354.00 | 4 669 261.00 | | 2 009 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 794.00 | 2 418 693.00 | | 1 429 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 303.00 | 4 669 261.00 | | 1 948 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 659.00 | 599 643.00 | 5 335 302.00 | 4 735 659.00 |
FG Production vendue services | 554.00 | 9 236.00 | 9 791.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 214.00 | 608 880.00 | 5 345 094.00 | 4 736 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 502 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193 816.00 | 56 161.00 | | 3 193 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 169 891.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353 816.00 | 226 052.00 | | 3 353 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 922.00 | 225 658.00 | | 57 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 250 000.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 318.00 | 475 658.00 | | 123 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230 498.00 | -249 606.00 | | 3 230 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 218.00 | 11 427 036.00 | | 9 079 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 210.00 | 13 029 637.00 | | 8 192 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 008.00 | -1 602 601.00 | | 887 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 606.00 | 944 000.00 | 160 000.00 | 564 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 334.00 | 1 744 334.00 | | 1 744 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 420 746.00 | | | 420 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
VP Divers | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 861.00 | 640 861.00 | | 640 861.00 |
VW T.V.A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 304.00 | 1 948 304.00 | | 1 948 304.00 |