| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 917.00 | 89 390.00 | 50 526.00 | 139 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 660.00 | 384 909.00 | 61 750.00 | 446 660.00 |
BT Marchandises | 843 409.00 | 191 955.00 | 651 454.00 | 843 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 493.00 | 191 481.00 | 1 296 012.00 | 1 487 493.00 |
BZ Autres créances | 150 491.00 | | 150 491.00 | 150 491.00 |
CF Disponibilités | 183 751.00 | | 183 751.00 | 183 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 379.00 | 383 436.00 | 2 356 943.00 | 2 740 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 039.00 | 768 346.00 | 2 418 693.00 | 3 187 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 545.00 | 832 545.00 | | 832 545.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 118.00 | -389 801.00 | | -2 100 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602 601.00 | -1 710 316.00 | | -1 602 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 815 174.00 | -1 212 573.00 | | -2 815 174.00 |
DP Provisions pour risques | 289 606.00 | 289 606.00 | | 289 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 194 891.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 606.00 | 484 497.00 | | 564 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 105.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 597.00 | 111 901.00 | | 519 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 301.00 | 2 853 654.00 | | 3 796 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 618.00 | 373 052.00 | | 330 618.00 |
EA Autres dettes | 22 678.00 | 15 001.00 | | 22 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 261.00 | 3 353 714.00 | | 4 669 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 693.00 | 2 625 638.00 | | 2 418 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 669 261.00 | 3 353 714.00 | | 4 669 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 212 108.00 | 968 110.00 | 11 180 218.00 | 10 212 108.00 |
FG Production vendue services | -3 512.00 | | -3 512.00 | -3 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 208 596.00 | 968 110.00 | 11 176 706.00 | 10 208 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 346.00 | |
GE Autres charges | | | 67 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 161.00 | 1 326.00 | | 56 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 052.00 | 1 326.00 | | 226 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 32 510.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 658.00 | 32 510.00 | | 475 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 606.00 | -31 184.00 | | -249 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 036.00 | 11 429 668.00 | | 11 427 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 637.00 | 13 139 985.00 | | 13 029 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602 601.00 | -1 710 316.00 | | -1 602 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 722.00 | | 12 938.00 | 433 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | | 12 938.00 | 126 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 522.00 | 14 388.00 | | 370 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | 14 388.00 | | 75 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 497.00 | 250 000.00 | 169 891.00 | 484 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 546.00 | 26 409.00 | | 165 546.00 |
6T Sur comptes clients | 144 544.00 | 46 937.00 | | 144 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 090.00 | 73 346.00 | | 310 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 587.00 | 323 346.00 | 169 891.00 | 794 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 169 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 301.00 | 3 796 301.00 | | 3 796 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 666.00 | | | 1 260 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 827.00 | | | 226 827.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
VP Divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 365.00 | 1 683 365.00 | | 1 683 365.00 |
VW T.V.A. | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 664.00 | 4 149 664.00 | | 4 149 664.00 |