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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 569.00 | 102 312.00 | 8 256.00 | 110 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 099.00 | 213 043.00 | 18 055.00 | 231 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 1 272 682.00 | 158 000.00 | 1 114 682.00 | 1 272 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 497.00 | 37 498.00 | 775 999.00 | 813 497.00 |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CF Disponibilités | 218 193.00 | | 218 193.00 | 218 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 842.00 | 195 498.00 | 2 198 343.00 | 2 393 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 942.00 | 408 542.00 | 2 216 399.00 | 2 624 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 832 545.00 | 832 545.00 | | 832 545.00 |
DH Report à nouveau | -3 318 606.00 | -3 184 685.00 | | -3 318 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712 296.00 | -133 921.00 | | -4 712 296.00 |
DL TOTAL (I) | -7 143 358.00 | -2 431 061.00 | | -7 143 358.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760 000.00 | 2 000 000.00 | | 5 760 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 000.00 | 131 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 901 000.00 | 2 131 000.00 | | 5 901 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 171.00 | 5 493.00 | | 78 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 086.00 | 1 699 321.00 | | 3 100 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 750.00 | 245 903.00 | | 267 750.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | 1.00 | | 9 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 757.00 | 1 950 719.00 | | 3 458 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 399.00 | 1 650 657.00 | | 2 216 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 586.00 | 1 945 225.00 | | 3 380 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 314 032.00 | 131 587.00 | 7 445 619.00 | 7 314 032.00 |
FG Production vendue services | -3 135.00 | | -3 135.00 | -3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 896.00 | 131 587.00 | 7 442 484.00 | 7 310 896.00 |
FM Production stockée | | | -295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 570.00 | |
FQ Autres produits | | | -134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 053 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 824 401.00 | |
GE Autres charges | | | 29 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 724 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 602.00 | 1 063 864.00 | | 12 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 602.00 | 1 063 864.00 | | 12 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | 1 063 864.00 | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 459.00 | 6 651 568.00 | | 7 542 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254 755.00 | 6 785 491.00 | | 12 254 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712 296.00 | -133 921.00 | | -4 712 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 100.00 | | 27 822.00 | 231 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 219.00 | 231 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 219.00 | 111 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 569.00 | | 27 822.00 | 110 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 044.00 | 4 356.00 | 24 255.00 | 213 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 312.00 | 4 356.00 | 24 255.00 | 102 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 000.00 | 3 824 401.00 | 54 401.00 | 2 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 000.00 | 3 824 401.00 | 54 401.00 | 2 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 087.00 | 3 100 087.00 | | 3 100 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 772 661.00 | 772 661.00 | | 772 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VP Divers | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 392.00 | 870 392.00 | | 870 392.00 |
VW T.V.A. | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 586.00 | 3 380 586.00 | | 3 380 586.00 |