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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 285.00 | 1 202.00 | 212 083.00 | 213 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
BZ Autres créances | 501 385.00 | | 501 385.00 | 501 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 728.00 | 6 444.00 | 394 284.00 | 400 728.00 |
CF Disponibilités | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 854.00 | 6 444.00 | 1 073 410.00 | 1 079 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 140.00 | 7 646.00 | 1 285 493.00 | 1 293 140.00 |
CU Autres participations | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
DG Autres réserves | 758 229.00 | 512 000.00 | | 758 229.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 989.00 | 282 632.00 | | 111 989.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 291.00 | 1 065 673.00 | | 1 141 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 806.00 | 82 713.00 | | 76 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 725.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 253.00 | 46 357.00 | | 26 253.00 |
EA Autres dettes | 38 045.00 | 1 462.00 | | 38 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 202.00 | 133 288.00 | | 144 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 493.00 | 1 198 961.00 | | 1 285 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 202.00 | 133 288.00 | | 144 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 12 310.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 215.00 | 542 063.00 | | 362 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 226.00 | 259 432.00 | | 250 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 989.00 | 282 632.00 | | 111 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 249.00 | | 36.00 | 213 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 047.00 | | 36.00 | 212 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 489 071.00 | 489 071.00 | | 489 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 099.00 | 653 984.00 | 115.00 | 654 099.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |