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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 553.00 | 1 104.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 852.00 | 122.00 | 1 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 090.00 | 48 245.00 | 689 845.00 | 738 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 463 098.00 | 123 130.00 | 339 968.00 | 463 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 39 690.00 | 280 310.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 307 698.00 | | 307 698.00 | 307 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 404.00 | 162 820.00 | 928 583.00 | 1 091 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 493.00 | 211 065.00 | 1 618 428.00 | 1 829 493.00 |
CU Autres participations | 615 993.00 | 44 840.00 | 571 153.00 | 615 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
DG Autres réserves | 1 263 000.00 | 1 360 100.00 | | 1 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 76.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 268.00 | -57 116.00 | | 61 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 019.00 | 1 571 750.00 | | 1 593 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 785.00 | 15 930.00 | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 837.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 1 619.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 409.00 | 18 386.00 | | 25 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 428.00 | 1 590 136.00 | | 1 618 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 1 800.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 2 325.00 | | -3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 804.00 | 28 394.00 | | 100 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 535.00 | 85 511.00 | | 39 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 268.00 | -57 116.00 | | 61 268.00 |