| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 368.00 | 1 040.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 650.00 | 1 324.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 265.00 | 1 018.00 | 230 247.00 | 231 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BZ Autres créances | 652 970.00 | | 652 970.00 | 652 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 000.00 | 9 983.00 | 361 017.00 | 371 000.00 |
CF Disponibilités | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 166.00 | 9 983.00 | 1 348 183.00 | 1 358 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 431.00 | 11 001.00 | 1 578 430.00 | 1 589 431.00 |
CU Autres participations | 225 968.00 | | 225 968.00 | 225 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
DG Autres réserves | 1 105 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 71.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 549.00 | 124 543.00 | | 125 549.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 931.00 | 1 400 629.00 | | 1 501 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | 2 016.00 | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 6 515.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647.00 | 11 845.00 | | 20 647.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | 873.00 | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 499.00 | 21 279.00 | | 76 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 430.00 | 1 421 908.00 | | 1 578 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 499.00 | 21 279.00 | | 76 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 3 739.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 623.00 | 381 095.00 | | 373 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 073.00 | 256 552.00 | | 248 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 549.00 | 124 543.00 | | 125 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 265.00 | | 14 000.00 | 217 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 883.00 | | 14 000.00 | 213 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | 745.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 745.00 | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VC Groupe et associés | 643 203.00 | 643 203.00 | | 643 203.00 |
VI Groupe et associés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 985.00 | 738 070.00 | 1 915.00 | 739 985.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |