| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 021.00 | 1 636.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 557.00 | 417.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 739.00 | 47 418.00 | 473 321.00 | 520 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539 590.00 | 121 716.00 | 417 874.00 | 539 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 000.00 | 51 451.00 | 356 549.00 | 408 000.00 |
CF Disponibilités | 341 847.00 | | 341 847.00 | 341 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 982.00 | 173 167.00 | 1 116 815.00 | 1 289 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 721.00 | 220 585.00 | 1 590 136.00 | 1 810 721.00 |
CU Autres participations | 515 993.00 | 44 840.00 | 471 153.00 | 515 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
DG Autres réserves | 1 360 100.00 | 1 206 600.00 | | 1 360 100.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 116.00 | 383 509.00 | | -57 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 963.00 | 4 288.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 750.00 | 1 861 192.00 | | 1 571 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | 1 376.00 | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 1 344.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 8 027.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 386.00 | 10 747.00 | | 18 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 136.00 | 1 871 939.00 | | 1 590 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 386.00 | 10 747.00 | | 18 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 476 875.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 476 875.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 24 525.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 24 525.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 452 350.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 394.00 | 766 912.00 | | 28 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 511.00 | 383 403.00 | | 85 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 116.00 | 383 509.00 | | -57 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 828.00 | | 215 711.00 | 306 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 516 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 520 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | | 1 249.00 | 3 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 446.00 | | 214 462.00 | 303 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 815.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 815.00 | | 1 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 532 954.00 | 532 954.00 | | 532 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 251.00 | 540 251.00 | | 540 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |