| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 86.00 | 1 322.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 187.00 | 1 787.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 265.00 | 273.00 | 216 992.00 | 217 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BZ Autres créances | 714 020.00 | | 714 020.00 | 714 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 000.00 | 14 058.00 | 356 942.00 | 371 000.00 |
CF Disponibilités | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 975.00 | 14 058.00 | 1 204 917.00 | 1 218 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 240.00 | 14 331.00 | 1 421 908.00 | 1 436 240.00 |
CU Autres participations | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
DG Autres réserves | 1 005 000.00 | 839 919.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 543.00 | 189 354.00 | | 124 543.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 629.00 | 1 300 335.00 | | 1 400 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 8 660.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 2 204.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 845.00 | 31 537.00 | | 11 845.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 13 590.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 279.00 | 56 021.00 | | 21 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 908.00 | 1 356 356.00 | | 1 421 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 279.00 | 56 021.00 | | 21 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 285.00 | | 5 182.00 | 213 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 217 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 3 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | | 3 382.00 | 1 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 083.00 | | 1 800.00 | 212 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 273.00 | 1 202.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 273.00 | 1 202.00 | 5 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 707 561.00 | 707 561.00 | | 707 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 881.00 | 794 966.00 | 1 915.00 | 796 881.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |