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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 38 418.00 | 1 712.00 | 40 130.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 606.00 | 40 418.00 | 117 187.00 | 157 606.00 |
060 Stock marchandises | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
110 Total général Actif | 206 444.00 | 40 418.00 | 166 025.00 | 206 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 432.00 | 324 787.00 | | 249 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 914.00 | 36 700.00 | | 32 914.00 |
230 Autres produits | 763.00 | 7 085.00 | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 109.00 | 368 572.00 | | 283 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 446.00 | 250 071.00 | | 150 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 838.00 | -5 054.00 | | 50 838.00 |
242 Autres charges externes. | 42 911.00 | 45 198.00 | | 42 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 4 540.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 122.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 835.00 | 17 578.00 | | 16 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 432.00 | 1 928.00 | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 104.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 992.00 | 340 487.00 | | 289 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 883.00 | 28 085.00 | | -6 883.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 717.00 | 6 330.00 | | 3 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 604.00 | 3 199.00 | | -1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 039.00 | 18 560.00 | | -9 039.00 |