| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 116.00 | 40 640.00 | 115 475.00 | 156 116.00 |
060 Stock marchandises | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
110 Total général Actif | 257 113.00 | 40 640.00 | 216 473.00 | 257 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 791.00 | 171 843.00 | | 177 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 948.00 | 40 101.00 | | 35 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 446.00 | 923.00 | | 5 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 185.00 | 212 868.00 | | 222 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 740.00 | 127 039.00 | | 139 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 732.00 | -2 007.00 | | -1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 30 168.00 | 32 418.00 | | 30 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 3 594.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 330.00 | 13 235.00 | | 13 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 423.00 | 198 279.00 | | 209 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 762.00 | 14 589.00 | | 12 762.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 491.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 965.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 604.00 | 11 088.00 | | 10 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 116.00 | | | 156 116.00 |