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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 430.00 | 36 150.00 | 280.00 | 36 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 606.00 | 41 850.00 | 115 755.00 | 157 606.00 |
BT Marchandises | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 771.00 | 41 850.00 | 163 920.00 | 205 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
DH Report à nouveau | -9 039.00 | | | -9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 354.00 | -9 039.00 | | -20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 46 766.00 | 67 120.00 | | 46 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | 20 853.00 | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 5 366.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 2 041.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | | 2 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 154.00 | 98 905.00 | | 117 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 920.00 | 166 025.00 | | 163 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 133.00 | | 228 133.00 | 228 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 902.00 | 283 109.00 | | 259 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 256.00 | 292 150.00 | | 280 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 354.00 | -9 039.00 | | -20 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 418.00 | 1 432.00 | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 1 432.00 | | 38 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512.00 | 6 037.00 | 475.00 | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 154.00 | 43 023.00 | 57 630.00 | 117 154.00 |