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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 116.00 | 40 640.00 | 115 475.00 | 156 116.00 |
060 Stock marchandises | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
110 Total général Actif | 208 862.00 | 40 640.00 | 168 221.00 | 208 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 826.00 | 228 133.00 | | 214 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 152.00 | 31 766.00 | | 33 152.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 989.00 | 259 902.00 | | 247 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 122.00 | 183 359.00 | | 157 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 559.00 | 9 533.00 | | -6 559.00 |
242 Autres charges externes. | 31 192.00 | 40 417.00 | | 31 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 5 189.00 | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 566.00 | 14 080.00 | | 13 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 1 432.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 746.00 | 278 011.00 | | 223 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 243.00 | -18 109.00 | | 24 243.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 2 245.00 | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 135.00 | -20 354.00 | | 22 135.00 |