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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 116.00 | 40 640.00 | 115 475.00 | 156 116.00 |
060 Stock marchandises | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
110 Total général Actif | 204 820.00 | 40 640.00 | 164 179.00 | 204 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 792.00 | 217 568.00 | | 190 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 297.00 | 39 200.00 | | 38 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 143.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 099.00 | 264 411.00 | | 229 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 514.00 | 168 424.00 | | 151 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 158.00 | 2 314.00 | | 3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 31 611.00 | 31 060.00 | | 31 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 4 390.00 | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 24 000.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 14 693.00 | 13 575.00 | | 14 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 752.00 | 243 762.00 | | 232 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 654.00 | 20 649.00 | | -3 654.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 1 583.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 429.00 | 5 446.00 | | 2 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 918.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 12 703.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 116.00 | | | 156 116.00 |