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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 144.00 | 1 164.00 | 1 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 384.00 | 144.00 | 513 240.00 | 513 384.00 |
BT Marchandises | 545 026.00 | 30 800.00 | 514 226.00 | 545 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 693.00 | | 493 693.00 | 493 693.00 |
BZ Autres créances | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 251.00 | 30 800.00 | 1 104 451.00 | 1 135 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 635.00 | 30 944.00 | 1 617 691.00 | 1 648 635.00 |
CU Autres participations | 511 915.00 | | 511 915.00 | 511 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 263 670.00 | 141 348.00 | | 263 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 080.00 | 122 322.00 | | -7 080.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 542 414.00 | 549 495.00 | | 542 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 488.00 | 6 851.00 | | 63 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 379.00 | 542 768.00 | | 684 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 042.00 | 100 435.00 | | 114 042.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 32 132.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 277.00 | 727 482.00 | | 1 075 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 691.00 | 1 276 976.00 | | 1 617 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 277.00 | 727 482.00 | | 1 075 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 017.00 | | 1 469.00 | 517 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 513 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 915.00 | | 161.00 | 511 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 144.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | 30 800.00 | | 11 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 379.00 | 684 379.00 | | 684 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 493 693.00 | | | 493 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
VI Groupe et associés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 994.00 | 581 994.00 | | 581 994.00 |
VW T.V.A. | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 277.00 | 1 075 277.00 | | 1 075 277.00 |