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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 711.00 | 1 249.00 | 1 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 035.00 | 711.00 | 713 324.00 | 714 035.00 |
BT Marchandises | 602 411.00 | | 602 411.00 | 602 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 736.00 | | 385 736.00 | 385 736.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 799.00 | | 1 067 799.00 | 1 067 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 834.00 | 711.00 | 1 781 123.00 | 1 781 834.00 |
CU Autres participations | 711 915.00 | | 711 915.00 | 711 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 256 589.00 | 263 670.00 | | 256 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943.00 | -7 080.00 | | -2 943.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 539 471.00 | 542 414.00 | | 539 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 186.00 | 213 132.00 | | 300 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 760.00 | 63 488.00 | | 170 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 803.00 | 684 379.00 | | 654 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 666.00 | 114 042.00 | | 115 666.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 652.00 | 1 075 277.00 | | 1 241 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 123.00 | 1 617 691.00 | | 1 781 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 652.00 | 1 075 277.00 | | 1 241 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 384.00 | | 200 651.00 | 513 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | 651.00 | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 076.00 | | 200 000.00 | 512 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 567.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 567.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 725.00 | | 30 800.00 | 42 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 803.00 | 654 803.00 | | 654 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 186.00 | 300 186.00 | | 300 186.00 |
VI Groupe et associés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
VW T.V.A. | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 652.00 | 1 241 652.00 | | 1 241 652.00 |