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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 3 545.00 | 2 562.00 | 6 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 182.00 | 3 545.00 | 724 637.00 | 728 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
BT Marchandises | 624 503.00 | | 624 503.00 | 624 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 163.00 | | 644 163.00 | 644 163.00 |
BZ Autres créances | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 648.00 | | 1 463 648.00 | 1 463 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 830.00 | 3 545.00 | 2 188 285.00 | 2 191 830.00 |
CU Autres participations | 711 915.00 | | 711 915.00 | 711 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 80 986.00 | 228 746.00 | | 80 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 915.00 | -67 760.00 | | 318 915.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 685 727.00 | 446 811.00 | | 685 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 447.00 | 313 156.00 | | 399 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 430.00 | 320 664.00 | | 218 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 082.00 | 793 330.00 | | 652 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 600.00 | 134 210.00 | | 232 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 559.00 | 1 561 358.00 | | 1 502 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 285.00 | 2 008 170.00 | | 2 188 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 559.00 | 1 561 358.00 | | 1 502 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 447.00 | 313 156.00 | | 399 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 582.00 | | 600.00 | 727 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | 600.00 | 5 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 1 576.00 | 3 545.00 | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 576.00 | 3 545.00 | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 082.00 | 652 082.00 | | 652 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
UX Autres créances clients | 644 163.00 | 644 163.00 | | 644 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 447.00 | 399 447.00 | | 399 447.00 |
VI Groupe et associés | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 893.00 | 765 893.00 | | 765 893.00 |
VW T.V.A. | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 559.00 | 1 502 559.00 | | 1 502 559.00 |