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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 8 861.00 | 7 699.00 | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 636.00 | 8 861.00 | 769 775.00 | 778 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BT Marchandises | 1 032 426.00 | | 1 032 426.00 | 1 032 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 248.00 | | 805 248.00 | 805 248.00 |
BZ Autres créances | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 798.00 | | 2 092 798.00 | 2 092 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 434.00 | 8 861.00 | 2 862 573.00 | 2 871 434.00 |
CU Autres participations | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 449 210.00 | | | 449 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 732 460.00 | | | 732 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 780.00 | | | 512 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 384.00 | | | 672 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 113.00 | | | 2 130 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 573.00 | | | 2 862 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 555.00 | | | 1 411 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 368.00 | | | 261 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 970.00 | | 2 661 970.00 | 2 661 970.00 |
FD Production vendue biens | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FG Production vendue services | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 261.00 | | 3 253 261.00 | 3 253 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 424.00 | | | 3 285 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 999.00 | | | 3 287 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 797.00 | | 43 890.00 | 734 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 752 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 778 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | | 3 840.00 | 12 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 076.00 | | 40 050.00 | 712 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 3 282.00 | 8 861.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 3 282.00 | 8 861.00 | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 384.00 | 672 384.00 | | 672 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
UX Autres créances clients | 805 248.00 | 805 248.00 | | 805 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 780.00 | 262 780.00 | 241 744.00 | 512 780.00 |
VI Groupe et associés | 258 356.00 | 258 356.00 | | 258 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 155.00 | 1 014 155.00 | | 1 014 155.00 |
VW T.V.A. | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 555.00 | 1 411 555.00 | 241 744.00 | 1 661 555.00 |