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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 721.00 | 5 579.00 | 7 142.00 | 12 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 797.00 | 5 579.00 | 729 218.00 | 734 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BT Marchandises | 836 969.00 | | 836 969.00 | 836 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 049.00 | | 714 049.00 | 714 049.00 |
BZ Autres créances | 199 544.00 | | 199 544.00 | 199 544.00 |
CF Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 950.00 | | 1 904 950.00 | 1 904 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 747.00 | 5 579.00 | 2 634 168.00 | 2 639 747.00 |
CU Autres participations | 711 915.00 | | 711 915.00 | 711 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 735 035.00 | | | 735 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 151.00 | | | 579 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 309.00 | | | 621 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 663.00 | | | 450 663.00 |
EA Autres dettes | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 133.00 | | | 1 899 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 168.00 | | | 2 634 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 982.00 | | | 1 279 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 694.00 | | 2 549 694.00 | 2 549 694.00 |
FD Production vendue biens | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
FG Production vendue services | 601 279.00 | | 601 279.00 | 601 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 258.00 | | 3 169 258.00 | 3 169 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 311.00 | | | 3 215 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 447.00 | | | 3 207 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 182.00 | | 7 590.00 | 728 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 734 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 12 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | | 7 590.00 | 6 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 076.00 | | | 712 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 1 792.00 | 975.00 | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 792.00 | 975.00 | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 309.00 | 621 309.00 | | 621 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
UX Autres créances clients | 714 049.00 | 714 049.00 | | 714 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VC Groupe et associés | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 873.00 | 121 873.00 | 40 000.00 | 161 873.00 |
VI Groupe et associés | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 333.00 | 970 333.00 | | 970 333.00 |
VW T.V.A. | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 982.00 | 1 279 982.00 | 40 000.00 | 1 319 982.00 |