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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 1 799.00 | 25 187.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 840.00 | 1 799.00 | 875 041.00 | 876 840.00 |
BZ Autres créances | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 091.00 | 1 799.00 | 938 292.00 | 940 091.00 |
CU Autres participations | 849 292.00 | | 849 292.00 | 849 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 583 871.00 | 516 401.00 | | 583 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 473.00 | 167 549.00 | | 97 473.00 |
DL TOTAL (I) | 879 343.00 | 881 951.00 | | 879 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 6 910.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 6 132.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 949.00 | 41 883.00 | | 58 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 292.00 | 923 833.00 | | 938 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 281.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182.00 | 1 281.00 | | 31 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 645.00 | 1 280.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 2 606.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 857.00 | 303 865.00 | | 262 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 385.00 | 136 316.00 | | 165 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 473.00 | 167 549.00 | | 97 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 584.00 | | 26 986.00 | 889 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 849 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 730.00 | 876 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 130.00 | 26 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | | 26 986.00 | 30 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 454.00 | | | 859 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 4 695.00 | 22 196.00 | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 4 695.00 | 22 196.00 | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 888.00 | 5 466.00 | 20 421.00 | 25 888.00 |
VI Groupe et associés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 741.00 | 23 179.00 | 562.00 | 23 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 949.00 | 38 528.00 | 20 421.00 | 58 949.00 |