| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 12 593.00 | 14 393.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 440.00 | 12 593.00 | 889 847.00 | 902 440.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 544.00 | 12 593.00 | 1 021 950.00 | 1 034 544.00 |
CU Autres participations | 874 892.00 | | 874 892.00 | 874 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 492 404.00 | 492 344.00 | | 492 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 100.00 | 200 941.00 | | 293 100.00 |
DL TOTAL (I) | 983 505.00 | 891 284.00 | | 983 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | 43 977.00 | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 25 861.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 5 885.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349.00 | 2 996.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 446.00 | 78 719.00 | | 38 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 950.00 | 970 003.00 | | 1 021 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 17 400.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 17 401.00 | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 400.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 17 418.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -17.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 532.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 756.00 | 349 264.00 | | 430 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 656.00 | 148 323.00 | | 137 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 100.00 | 200 941.00 | | 293 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 440.00 | | | 907 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 875 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 902 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 454.00 | | | 880 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 5 397.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 5 397.00 | | 7 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 386.00 | 15 649.00 | 12 738.00 | 28 386.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 392.00 | 25 830.00 | 562.00 | 26 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 446.00 | 25 708.00 | 12 738.00 | 38 446.00 |