| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 7 196.00 | 19 790.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 440.00 | 7 196.00 | 900 244.00 | 907 440.00 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 199.00 | 7 196.00 | 970 003.00 | 977 199.00 |
CU Autres participations | 879 892.00 | | 879 892.00 | 879 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 492 344.00 | 583 871.00 | | 492 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 941.00 | 97 473.00 | | 200 941.00 |
DL TOTAL (I) | 891 284.00 | 879 343.00 | | 891 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | 25 946.00 | | 43 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 861.00 | 25 480.00 | | 25 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 971.00 | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 1 552.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 719.00 | 58 949.00 | | 78 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 003.00 | 938 292.00 | | 970 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 31 179.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | 31 182.00 | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400.00 | 17 534.00 | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 418.00 | 17 537.00 | | 17 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 13 645.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 1 088.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 264.00 | 262 857.00 | | 349 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 323.00 | 165 385.00 | | 148 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 941.00 | 97 473.00 | | 200 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 840.00 | | 48 000.00 | 876 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 880 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 907 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 854.00 | | 48 000.00 | 849 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 5 397.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 5 397.00 | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 909.00 | 15 527.00 | 28 382.00 | 43 909.00 |
VI Groupe et associés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 680.00 | 22 118.00 | 562.00 | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 719.00 | 50 337.00 | 28 382.00 | 78 719.00 |