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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 17 991.00 | 8 995.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 440.00 | 17 991.00 | 884 449.00 | 902 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 622.00 | 17 991.00 | 986 631.00 | 1 004 622.00 |
CU Autres participations | 874 892.00 | | 874 892.00 | 874 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 492 645.00 | 492 404.00 | | 492 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 354.00 | 293 100.00 | | 272 354.00 |
DL TOTAL (I) | 962 999.00 | 983 505.00 | | 962 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | 28 432.00 | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 622.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 042.00 | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 3 349.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 632.00 | 38 446.00 | | 23 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 631.00 | 1 021 950.00 | | 986 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 8.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 6 008.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 002.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 1 005.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 2 860.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 222.00 | 430 756.00 | | 409 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 868.00 | 137 656.00 | | 136 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 354.00 | 293 100.00 | | 272 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 440.00 | | | 902 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 454.00 | | | 875 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 593.00 | 5 397.00 | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 5 397.00 | | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 739.00 | 8 981.00 | 3 757.00 | 12 739.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188.00 | 5 626.00 | 562.00 | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 632.00 | 19 875.00 | 3 757.00 | 23 632.00 |