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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 23 388.00 | 3 598.00 | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 440.00 | 23 388.00 | 879 052.00 | 902 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 611.00 | 23 388.00 | 991 223.00 | 1 014 611.00 |
CU Autres participations | 874 892.00 | | 874 892.00 | 874 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 492 839.00 | 492 645.00 | | 492 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 464.00 | 272 354.00 | | 287 464.00 |
DL TOTAL (I) | 978 303.00 | 962 999.00 | | 978 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | 12 785.00 | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 825.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 344.00 | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 3 680.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920.00 | 23 632.00 | | 12 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 223.00 | 986 631.00 | | 991 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 3 137.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 737.00 | 409 222.00 | | 431 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 273.00 | 136 868.00 | | 144 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 464.00 | 272 354.00 | | 287 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 440.00 | | | 902 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 454.00 | | | 875 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991.00 | 5 397.00 | | 17 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 5 397.00 | | 17 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 739.00 | 9 177.00 | 562.00 | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |