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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428.00 | 15 849.00 | 7 580.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 212.00 | 67 716.00 | 69 496.00 | 137 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 194.00 | 83 811.00 | 284 383.00 | 368 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BN En cours de production de biens | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | 113.00 | 42 450.00 | 42 562.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CF Disponibilités | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 654.00 | 113.00 | 215 541.00 | 215 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 848.00 | 83 923.00 | 499 925.00 | 583 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 85 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 3 587.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 41 451.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 250 010.00 | 231 038.00 | | 250 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 287.00 | 45 364.00 | | 73 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 25 534.00 | | 20 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 587.00 | 29 466.00 | | 70 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 61 859.00 | | 59 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 25 362.00 | | 25 185.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 300.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 915.00 | 187 885.00 | | 249 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 925.00 | 418 923.00 | | 499 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 580.00 | 144 285.00 | | 126 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 137.00 | 33 083.00 | 17 410.00 | 68 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 108.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 999.00 | 32 975.00 | 17 410.00 | 67 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 287.00 | 20 539.00 | 52 748.00 | 73 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 080.00 | 82 957.00 | 7 123.00 | 90 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 328.00 | 126 580.00 | 52 748.00 | 179 328.00 |