| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 986.00 | 24 211.00 | 6 775.00 | 30 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 881.00 | 125 913.00 | 104 968.00 | 230 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 159.00 | 150 664.00 | 320 495.00 | 471 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BN En cours de production de biens | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 461.00 | | 312 461.00 | 312 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 620.00 | 150 664.00 | 632 956.00 | 783 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 133.00 | 535.00 | | 18 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | 17 598.00 | | 23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 309 484.00 | 286 133.00 | | 309 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 864.00 | 80 390.00 | | 106 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 33 265.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 119.00 | 40 629.00 | | 61 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 46 511.00 | | 94 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | 36 743.00 | | 60 618.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 563.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 472.00 | 238 099.00 | | 323 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 956.00 | 524 232.00 | | 632 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 003.00 | 47 497.00 | | 192 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 792.00 | 100 131.00 | | 409 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 764.00 | | 471 159.00 | 38 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 764.00 | | 261 867.00 | 38 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 238.00 | 98 393.00 | | 202 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | 1 738.00 | | 7 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 993.00 | 39 654.00 | 13 984.00 | 124 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 77.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 531.00 | 39 577.00 | 13 984.00 | 124 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864.00 | 36 514.00 | 70 350.00 | 106 864.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 783.00 | 131 045.00 | 8 738.00 | 139 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 353.00 | 192 003.00 | 70 350.00 | 262 353.00 |