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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 987.00 | 586.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 22 778.00 | 4 581.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 391.00 | 123 849.00 | 114 542.00 | 238 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 338.00 | 147 614.00 | 328 724.00 | 476 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BN En cours de production de biens | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 199 594.00 | | 199 594.00 | 199 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 208.00 | | 529 208.00 | 529 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 546.00 | 147 614.00 | 857 932.00 | 1 005 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 667.00 | 21 484.00 | | 12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 720.00 | 63 182.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 365 387.00 | 352 667.00 | | 365 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 447.00 | 6 594.00 | | 2 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447.00 | 6 594.00 | | 2 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 207.00 | 70 434.00 | | 112 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 684.00 | 93 410.00 | | 194 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 723.00 | 65 958.00 | | 95 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 284.00 | 74 891.00 | | 78 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 098.00 | 313 893.00 | | 490 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 932.00 | 673 153.00 | | 857 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 513.00 | 176 058.00 | | 221 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 181.00 | | 73 166.00 | 449 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 009.00 | 476 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 009.00 | 265 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 539.00 | | 1 034.00 | 200 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 889.00 | | 71 870.00 | 239 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 262.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 081.00 | 40 542.00 | 46 009.00 | 153 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 448.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 541.00 | 40 094.00 | 46 009.00 | 152 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 168.00 | 142 168.00 | 9 000.00 | 151 168.00 |