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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 462.00 | 77.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 749.00 | 19 205.00 | 10 544.00 | 29 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 489.00 | 105 326.00 | 67 163.00 | 172 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 792.00 | 124 993.00 | 284 799.00 | 409 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BN En cours de production de biens | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 223.00 | 113.00 | 99 111.00 | 99 223.00 |
BZ Autres créances | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CF Disponibilités | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 546.00 | 113.00 | 239 433.00 | 239 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 338.00 | 125 106.00 | 524 232.00 | 649 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 18 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 110.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 598.00 | 62 325.00 | | 17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 286 133.00 | 290 435.00 | | 286 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 390.00 | 62 430.00 | | 80 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 265.00 | 29 590.00 | | 33 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 629.00 | 38 125.00 | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 59 771.00 | | 46 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 743.00 | 46 555.00 | | 36 743.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 852.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 099.00 | 237 322.00 | | 238 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 232.00 | 527 757.00 | | 524 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 497.00 | 37 751.00 | | 47 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 125.00 | | 56 310.00 | 362 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 409 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | 202 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 570.00 | | 56 310.00 | 154 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958.00 | 42 678.00 | 8 643.00 | 90 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 108.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 604.00 | 42 570.00 | 8 643.00 | 90 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 390.00 | 32 893.00 | 47 497.00 | 80 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VP Divers | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 034.00 | 152 034.00 | 7 000.00 | 159 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 471.00 | 149 974.00 | 47 497.00 | 197 471.00 |