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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 441.00 | 21 628.00 | 3 813.00 | 25 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 447.00 | 130 914.00 | 83 534.00 | 214 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 181.00 | 153 081.00 | 296 100.00 | 449 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
BN En cours de production de biens | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CF Disponibilités | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 053.00 | | 377 053.00 | 377 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 234.00 | 153 081.00 | 673 153.00 | 826 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | 18 133.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 182.00 | 23 352.00 | | 63 182.00 |
DL TOTAL (I) | 352 667.00 | 309 484.00 | | 352 667.00 |
DP Provisions pour risques | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 434.00 | 106 864.00 | | 70 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 1.00 | | 9 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 410.00 | 61 119.00 | | 93 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 94 263.00 | | 65 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 891.00 | 60 618.00 | | 74 891.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 893.00 | 323 472.00 | | 313 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 153.00 | 632 956.00 | | 673 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 058.00 | 192 003.00 | | 176 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 159.00 | | 40 941.00 | 471 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 919.00 | 449 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 919.00 | 239 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 867.00 | | 40 941.00 | 261 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 664.00 | 35 742.00 | 33 325.00 | 150 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 124.00 | 35 742.00 | 33 325.00 | 150 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 434.00 | 26 008.00 | 44 425.00 | 70 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 435.00 | 94 697.00 | 8 738.00 | 103 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 484.00 | 176 058.00 | 44 425.00 | 220 484.00 |