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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 1 215.00 | 14 775.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 257.00 | 11 454.00 | 9 802.00 | 21 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 347.00 | 14 359.00 | 242 988.00 | 257 347.00 |
BZ Autres créances | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 989.00 | 14 359.00 | 311 630.00 | 325 989.00 |
CU Autres participations | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 273.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 958.00 | 2 418.00 | | -5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 35 734.00 | 41 691.00 | | 35 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 160.00 | 189 231.00 | | 261 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 6 646.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | 5 963.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 897.00 | 201 840.00 | | 275 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 630.00 | 243 532.00 | | 311 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 1 868.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 868.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 1 868.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 001.00 | 111 131.00 | | 124 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 959.00 | 108 713.00 | | 129 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 958.00 | 2 418.00 | | -5 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 455.00 | | 31 892.00 | 225 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | | 14 902.00 | 8 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 410.00 | | 1 000.00 | 217 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 9 012.00 | | 5 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 7 797.00 | | 5 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VI Groupe et associés | 261 160.00 | 261 160.00 | | 261 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 696.00 | 47 847.00 | 1 849.00 | 49 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 897.00 | 275 897.00 | | 275 897.00 |