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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 14 006.00 | 1 983.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 20 558.00 | 7 523.00 | 28 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 322.00 | 35 564.00 | 693 758.00 | 729 322.00 |
BZ Autres créances | 354 897.00 | 150 000.00 | 204 897.00 | 354 897.00 |
CF Disponibilités | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 139.00 | 150 000.00 | 402 139.00 | 552 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 461.00 | 185 564.00 | 1 095 897.00 | 1 281 461.00 |
CU Autres participations | 683 341.00 | 1 000.00 | 682 341.00 | 683 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 98 648.00 | 51 733.00 | | 98 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 158.00 | 46 914.00 | | 62 158.00 |
DK Provisions réglementées | 9 130.00 | 5 901.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 210 636.00 | 145 249.00 | | 210 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 049.00 | 405 028.00 | | 340 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 630.00 | 444 309.00 | | 502 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 858.00 | 42 492.00 | | 39 858.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 261.00 | 891 829.00 | | 885 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 897.00 | 1 037 078.00 | | 1 095 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 411.00 | 555 424.00 | | 614 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | 21 178.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 21 178.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -21 178.00 | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 47 085.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 940.00 | 1 829 727.00 | | 278 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 782.00 | 1 421 994.00 | | 216 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 158.00 | 407 733.00 | | 62 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 416.00 | | 8 906.00 | 720 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | | 7 906.00 | 20 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 251.00 | | 1 000.00 | 684 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 984.00 | 3 581.00 | | 30 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 3 198.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | 383.00 | | 20 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 901.00 | 3 229.00 | | 5 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 50 000.00 | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 901.00 | 53 229.00 | | 106 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 354 443.00 | 354 443.00 | | 354 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 049.00 | 69 199.00 | 270 850.00 | 340 049.00 |
VI Groupe et associés | 502 630.00 | 502 630.00 | | 502 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -64 713.00 | | | -64 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 004.00 | 360 155.00 | 1 849.00 | 362 004.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 261.00 | 614 411.00 | 270 850.00 | 885 261.00 |