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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 4 412.00 | 11 577.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 13 411.00 | 6 764.00 | 20 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 575.00 | 17 824.00 | 236 751.00 | 254 575.00 |
BZ Autres créances | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CF Disponibilités | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 812.00 | 17 824.00 | 361 989.00 | 379 812.00 |
CU Autres participations | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 966.00 | 991.00 | | -4 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 303.00 | -5 958.00 | | -6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 29 431.00 | 35 734.00 | | 29 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 979.00 | 261 160.00 | | 318 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 7 128.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | 7 609.00 | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 558.00 | 275 897.00 | | 332 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 989.00 | 311 630.00 | | 361 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 11.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 11.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 998.00 | 124 001.00 | | 156 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 301.00 | 129 959.00 | | 163 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 303.00 | -5 958.00 | | -6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 347.00 | | 6 173.00 | 257 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 218 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 254 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 20 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | | 5 273.00 | 22 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 410.00 | | 900.00 | 218 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 359.00 | 11 510.00 | 8 045.00 | 14 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 3 198.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 8 312.00 | 8 045.00 | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
VI Groupe et associés | 318 979.00 | 318 979.00 | | 318 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 152.00 | 105 303.00 | 1 849.00 | 107 152.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 558.00 | 332 558.00 | | 332 558.00 |