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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 2 703.00 | 12 594.00 | 15 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978 344.00 | | 1 978 344.00 | 1 978 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 993 641.00 | 2 703.00 | 1 990 938.00 | 1 993 641.00 |
072 Créances – Autres | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
110 Total général Actif | 2 227 021.00 | 2 703.00 | 2 224 318.00 | 2 227 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 096 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 224 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 955.00 | 193 500.00 | | 293 955.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 153.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 957.00 | 193 653.00 | | 293 957.00 |
242 Autres charges externes. | 83 571.00 | 76 196.00 | | 83 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 989.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 945.00 | 45 623.00 | | 133 945.00 |
252 Charges sociales | 60 279.00 | 17 659.00 | | 60 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 3 581.00 | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 231.00 | 145 049.00 | | 284 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 726.00 | 48 604.00 | | 9 726.00 |
280 Produits financiers | 213 657.00 | 85 287.00 | | 213 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
294 Charges financières | 207 896.00 | 61 326.00 | | 207 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | 3 229.00 | | 5 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 7 178.00 | | 5 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 486.00 | 62 158.00 | | 30 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 295 003.00 | | | 1 295 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 322.00 | | | 729 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302 394.00 | | | 1 302 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |