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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 10 808.00 | 5 181.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 416.00 | 31 984.00 | 688 432.00 | 720 416.00 |
BZ Autres créances | 328 553.00 | 100 000.00 | 228 553.00 | 328 553.00 |
CF Disponibilités | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 645.00 | 100 000.00 | 348 645.00 | 448 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 062.00 | 131 984.00 | 1 037 078.00 | 1 169 062.00 |
CU Autres participations | 682 341.00 | 1 000.00 | 681 341.00 | 682 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 51 733.00 | -11 269.00 | | 51 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 914.00 | 63 003.00 | | 46 914.00 |
DK Provisions réglementées | 5 901.00 | 2 673.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 145 249.00 | 95 106.00 | | 145 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 028.00 | 465 000.00 | | 405 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 309.00 | 355 824.00 | | 444 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | 18 061.00 | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | | 2 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 829.00 | 841 816.00 | | 891 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 078.00 | 936 922.00 | | 1 037 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 424.00 | 440 699.00 | | 555 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 131 191.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 131 191.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 577.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 882.00 | 136 977.00 | | 20 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | 21 178.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 199.00 | 158 732.00 | | 24 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | -27 541.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 23 319.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 959.00 | 2 111 912.00 | | 321 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 045.00 | 1 804 175.00 | | 275 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 914.00 | 307 737.00 | | 46 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 416.00 | | | 740 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 684 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 720 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 251.00 | | | 704 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 947.00 | 5 036.00 | | 25 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 3 198.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | 1 839.00 | | 18 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 673.00 | 3 229.00 | | 2 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 60 000.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 673.00 | 63 229.00 | | 43 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 328 553.00 | 328 553.00 | | 328 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 028.00 | 68 624.00 | 267 375.00 | 405 028.00 |
VI Groupe et associés | 444 309.00 | 444 309.00 | | 444 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 730.00 | 335 881.00 | 1 849.00 | 337 730.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 829.00 | 555 424.00 | 267 375.00 | 891 829.00 |