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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 120.00 | 42 116.00 | 19 004.00 | 61 120.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 659.00 | 43 005.00 | 60 654.00 | 103 659.00 |
060 Stock marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
110 Total général Actif | 136 701.00 | 43 005.00 | 93 696.00 | 136 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 717.00 | 166 055.00 | | 156 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 661.00 | 95 270.00 | | 89 661.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 385.00 | 261 330.00 | | 246 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 988.00 | 110 941.00 | | 101 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -1 069.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 285.00 | 1 738.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 53 367.00 | 53 975.00 | | 53 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 4 797.00 | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 766.00 | 69 080.00 | | 71 766.00 |
252 Charges sociales | 8 497.00 | 7 140.00 | | 8 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 6 790.00 | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 57.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 216.00 | 253 448.00 | | 248 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 831.00 | 7 882.00 | | -1 831.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 1 119.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 1 219.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 002.00 | 7 734.00 | | -2 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |