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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 200.00 | 55 769.00 | 16 431.00 | 72 200.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 739.00 | 56 658.00 | 58 081.00 | 114 739.00 |
060 Stock marchandises | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
110 Total général Actif | 162 611.00 | 56 658.00 | 105 953.00 | 162 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 953.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 166.00 | 164 996.00 | | 176 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 141.00 | 94 221.00 | | 95 141.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 349.00 | 259 221.00 | | 271 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 107.00 | 105 360.00 | | 122 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 188.00 | 2 407.00 | | -2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 297.00 | 3 532.00 | | 3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 55 147.00 | 55 097.00 | | 55 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 4 798.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 672.00 | 62 769.00 | | 64 672.00 |
252 Charges sociales | 8 417.00 | 8 379.00 | | 8 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | 4 709.00 | | 6 392.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 124.00 | 247 079.00 | | 262 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 225.00 | 12 142.00 | | 9 225.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | 3 549.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 30.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 1 346.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 448.00 | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 057.00 | 12 870.00 | | 8 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |