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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 200.00 | 49 376.00 | 22 824.00 | 72 200.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 739.00 | 50 265.00 | 64 474.00 | 114 739.00 |
060 Stock marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
110 Total général Actif | 151 819.00 | 50 265.00 | 101 554.00 | 151 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 996.00 | 148 080.00 | | 164 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 221.00 | 87 427.00 | | 94 221.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 961.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 221.00 | 236 468.00 | | 259 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 360.00 | 96 891.00 | | 105 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 407.00 | -551.00 | | 2 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 532.00 | 2 712.00 | | 3 532.00 |
242 Autres charges externes. | 55 097.00 | 50 212.00 | | 55 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 4 038.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 769.00 | 67 093.00 | | 62 769.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 8 629.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | 5 197.00 | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 193.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 079.00 | 234 413.00 | | 247 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 142.00 | 2 055.00 | | 12 142.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 183.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 870.00 | 1 874.00 | | 12 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 965.00 | | | 30 965.00 |