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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 352.00 | 57 223.00 | 3 130.00 | 60 352.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 891.00 | 58 112.00 | 44 780.00 | 102 891.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
110 Total général Actif | 154 509.00 | 58 112.00 | 96 398.00 | 154 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 841.00 | 163 794.00 | | 172 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 501.00 | 91 529.00 | | 85 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 140.00 | 212.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 482.00 | 259 785.00 | | 258 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 346.00 | 105 967.00 | | 117 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | 3 068.00 | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 084.00 | 2 137.00 | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 63 736.00 | 57 267.00 | | 63 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 3 797.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 209.00 | 64 386.00 | | 67 209.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | 9 034.00 | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | 6 347.00 | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 659.00 | 252 073.00 | | 270 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 177.00 | 7 712.00 | | -12 177.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 428.00 | 500.00 | | 6 428.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 64.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 392.00 | 233.00 | | 4 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 176.00 | 7 367.00 | | -10 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |