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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 120.00 | 47 313.00 | 13 807.00 | 61 120.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 659.00 | 48 202.00 | 55 457.00 | 103 659.00 |
060 Stock marchandises | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
110 Total général Actif | 137 715.00 | 48 202.00 | 89 513.00 | 137 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 080.00 | 156 717.00 | | 148 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 427.00 | 89 661.00 | | 87 427.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 7.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 468.00 | 246 385.00 | | 236 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 891.00 | 101 988.00 | | 96 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | -374.00 | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 712.00 | 2 285.00 | | 2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 50 212.00 | 53 367.00 | | 50 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | 4 148.00 | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 093.00 | 71 766.00 | | 67 093.00 |
252 Charges sociales | 8 629.00 | 8 497.00 | | 8 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | 6 273.00 | | 5 197.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 265.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 413.00 | 248 216.00 | | 234 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 055.00 | -1 831.00 | | 2 055.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 478.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 650.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 874.00 | -2 002.00 | | 1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |