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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 365.00 | | 380 365.00 | 380 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 852.00 | 68 570.00 | 12 282.00 | 80 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 932.00 | 73 520.00 | 401 412.00 | 474 932.00 |
BT Marchandises | 23 851.00 | | 23 852.00 | 23 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | 195.00 | 1 877.00 | 2 072.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CF Disponibilités | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 573.00 | 195.00 | 215 378.00 | 215 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 506.00 | 73 715.00 | 616 790.00 | 690 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 310.00 | 165 120.00 | | 222 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 513.00 | 57 190.00 | | 59 513.00 |
DL TOTAL (I) | 290 623.00 | 231 110.00 | | 290 623.00 |
DP Provisions pour risques | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 042.00 | 265 055.00 | | 205 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 15 201.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | 51 648.00 | | 49 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | 50 692.00 | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | | 5 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 889.00 | 387 987.00 | | 317 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 790.00 | 619 097.00 | | 616 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 255.00 | 182 945.00 | | 174 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 339.00 | | 1 593.00 | 473 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 865.00 | | | 380 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 709.00 | | 1 593.00 | 83 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 988.00 | 16 532.00 | | 56 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 488.00 | 16 532.00 | | 56 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 042.00 | 61 408.00 | 143 635.00 | 205 042.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VW T.V.A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 889.00 | 174 255.00 | 143 635.00 | 317 889.00 |