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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 416.00 | 4 684.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 380 365.00 | | 380 365.00 | 380 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 6 769.00 | 2 610.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 168.00 | 93 412.00 | 68 756.00 | 162 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 777.00 | 101 597.00 | 465 180.00 | 566 777.00 |
BT Marchandises | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 370.00 | | 167 370.00 | 167 370.00 |
CF Disponibilités | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 075.00 | | 351 075.00 | 351 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 852.00 | 101 597.00 | 816 255.00 | 917 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 549.00 | 409 906.00 | | 462 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | 82 643.00 | | 24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 495 437.00 | 501 349.00 | | 495 437.00 |
DP Provisions pour risques | 6 249.00 | 5 330.00 | | 6 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 249.00 | 5 330.00 | | 6 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 240.00 | 49 133.00 | | 206 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 774.00 | 1 774.00 | | 22 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 933.00 | 47 609.00 | | 46 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 53 255.00 | | 38 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 569.00 | 184 330.00 | | 314 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 255.00 | 691 008.00 | | 816 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 238.00 | 147 000.00 | | 280 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 197.00 | | 27 620.00 | 546 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 566 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 171 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 865.00 | | 5 600.00 | 380 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 567.00 | | 22 020.00 | 156 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 088.00 | 16 530.00 | 7 021.00 | 92 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 916.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 588.00 | 15 614.00 | 7 021.00 | 91 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 6 249.00 | 5 330.00 | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 240.00 | 171 909.00 | 34 331.00 | 206 240.00 |
VI Groupe et associés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 569.00 | 280 238.00 | 34 331.00 | 314 569.00 |