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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 817.00 | |
AH Fonds commercial | | | 380 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 449 194.00 | |
BT Marchandises | | | 19 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 820.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 197 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 637.00 | 462 549.00 | | 456 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 893.00 | 24 089.00 | | 51 893.00 |
DL TOTAL (I) | 517 330.00 | 495 437.00 | | 517 330.00 |
DP Provisions pour risques | 6 194.00 | 6 249.00 | | 6 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 194.00 | 6 249.00 | | 6 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 331.00 | 206 240.00 | | 34 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 22 774.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 46 933.00 | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 018.00 | 38 621.00 | | 48 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 992.00 | 314 569.00 | | 122 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 516.00 | 816 255.00 | | 646 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 678.00 | 280 238.00 | | 100 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 777.00 | | 990.00 | 566 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 171 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 465.00 | | | 386 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 547.00 | | 590.00 | 171 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | 400.00 | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 597.00 | 16 977.00 | 868.00 | 101 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 866.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 181.00 | 15 110.00 | 868.00 | 100 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 249.00 | 6 194.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 6 194.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | 6 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 330.00 | 12 017.00 | 22 313.00 | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 736.00 | 15 571.00 | 9 165.00 | 24 736.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 991.00 | 100 678.00 | 22 313.00 | 122 991.00 |