| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 365.00 | | 380 365.00 | 380 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 5 395.00 | 884.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 166.00 | 84 107.00 | 10 059.00 | 94 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 075.00 | 90 002.00 | 400 073.00 | 490 075.00 |
BT Marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CF Disponibilités | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 826.00 | 90 002.00 | 601 824.00 | 691 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 137.00 | 341 513.00 | | 410 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 769.00 | 68 624.00 | | 49 769.00 |
DL TOTAL (I) | 468 706.00 | 418 937.00 | | 468 706.00 |
DP Provisions pour risques | 10 396.00 | 9 705.00 | | 10 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 396.00 | 9 705.00 | | 10 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 959.00 | 83 718.00 | | 24 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 1 654.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 44 042.00 | | 46 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 338.00 | 54 614.00 | | 49 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 722.00 | 184 028.00 | | 122 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 824.00 | 612 669.00 | | 601 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 722.00 | 159 069.00 | | 122 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 263.00 | | 846.00 | 489 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 490 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 100 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 865.00 | | | 380 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 633.00 | | 846.00 | 99 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 335.00 | 4 701.00 | 33.00 | 85 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | 4 701.00 | 33.00 | 84 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 705.00 | 10 396.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | 10 396.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |