| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 462.00 | 69 855.00 | 12 607.00 | 82 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 5 207.00 | 2 469.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 380.00 | 76 822.00 | 94 558.00 | 171 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 840.00 | 78 827.00 | 160 013.00 | 238 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 073.00 | 230 712.00 | 656 360.00 | 887 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BN En cours de production de biens | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 653.00 | | 509 653.00 | 509 653.00 |
BZ Autres créances | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 870.00 | | 970 870.00 | 970 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 943.00 | 230 712.00 | 1 627 231.00 | 1 857 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878.00 | | | -878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 339 024.00 | | | 339 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 888.00 | | | 628 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 510.00 | | | 291 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 206.00 | | | 1 288 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 231.00 | | | 1 627 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 477.00 | | | 769 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 643 844.00 | | 1 643 844.00 | 1 643 844.00 |
FG Production vendue services | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 279.00 | | 1 670 279.00 | 1 670 279.00 |
FM Production stockée | | | 10 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 307.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 710.00 | | | -26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 807.00 | | | 1 776 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 686.00 | | | 1 777 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878.00 | | | -878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 469.00 | | | 855 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 247.00 | | | 462 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 100.00 | | | 363 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 820.00 | 62 308.00 | 415.00 | 168 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 345.00 | 4 510.00 | | 65 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | 57 797.00 | 415.00 | 103 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 511.00 | 291 511.00 | | 291 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 889.00 | 110 380.00 | 481 115.00 | 628 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 546.00 | | | 142 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 299.00 | 786 306.00 | 18 993.00 | 805 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 987.00 | 769 478.00 | 481 115.00 | 1 287 987.00 |